Tesla Inc. I - Análisis multitemporal: Mensual

Fundamentalmente, las noticias sobre Tesla son equilibradas: tras las débiles cifras de ventas en China, la compañía anunció planes para entregar el camión eléctrico Semi en Europa el próximo año. Y mientras todos esperan con impaciencia la presentación del nuevo Roadster, largamente postergado, anunciada por Elon Musk para el 1 de octubre, el lanzamiento de los robotaxis está siendo investigado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. (NHTSA), que ha criticado, entre otras cosas, la falta de un freno accionado con el pie. Tesla tiene hasta el 30 de septiembre para responder adecuadamente y evitar una multa regulatoria inicial, que podría ascender a millones de dólares.
A pesar de estas perspectivas dispares, y con la publicación de las cifras del tercer trimestre prevista para el 28 de octubre, la acción vuelve a estar en una posición prometedora tras un largo periodo de sequía, a poco más de un mes de distancia.
Porque en julio, los compradores lograron detener la tendencia bajista de tres ondas desde el nuevo máximo histórico de 498,83 USD en el extremo inferior del canal de tendencia bajista dominante en el precio objetivo de 291,81 USD.
Desde entonces, el precio de las acciones ha vuelto a subir con fuerza y, a principios de septiembre, ya había cerrado la importante caída que se había producido tras la venta masiva que siguió a los últimos resultados trimestrales del 22 de julio. Esto significa que los compradores han alcanzado un hito importante en la recuperación que comenzó el 29 de julio.

¿Ha terminado la tendencia alcista?
En el gráfico a largo plazo, la principal tendencia alcista de las acciones de Tesla se puede dividir en dos fases distintas: la primera llevó al máximo histórico de 414,49 dólares en noviembre de 2021. Tras una drástica caída que finalizó justo por encima de los 100 dólares, la acción inició su segunda fase importante de tendencia alcista a principios de 2023.
Podría tratarse de una estructura de impulso final de cinco ondas que culminó con el máximo histórico de 498,83 dólares (resaltado en naranja en el gráfico inferior). La posterior tendencia bajista refuerza la tesis de que el repunte desde 2023 finalizó en el máximo histórico.
La acción se ha desplomado desde aproximadamente 402 dólares hasta el nivel de soporte de 299,29 dólares. Esto también rompió temporalmente la línea de tendencia alcista clave, que se remonta a 2024. Esta señal de venta podría tener un mayor impacto bajista en el panorama general en los próximos meses.

La recuperación a corto plazo también será crucial a medio plazo.
Esto demuestra de inmediato la importancia de la recuperación que se ha estado produciendo desde julio, ya que actualmente está impidiendo que la tendencia bajista se extienda hacia los 214,25 USD y la línea de tendencia alcista a largo plazo que discurre por ahí, con una ruptura de la marca de los 299,29 USD.
Si la recuperación se estanca y se rompe el mínimo de julio, este objetivo a la baja debería alcanzarse con relativa rapidez. La confluencia de soportes en 214,25 dólares podría convertirse en el punto de partida para una mayor recuperación o una tendencia alcista. Por el contrario, si la acción cae por debajo de los 190 dólares, se activaría otra importante señal de venta, que probablemente iría seguida de un descenso hasta los 130 dólares e incluso hasta los 101,81 dólares en los próximos meses.

Sin embargo, la recuperación actual es insuficiente para reactivar la tendencia alcista a largo plazo. Para ello, la acción tendría que neutralizar, como mínimo, la caída de precio desde su máximo histórico. Esto se habría logrado con la ruptura por encima de los 433,60 dólares, el máximo de junio. Por encima de este nivel de resistencia, serían posibles ganancias hasta el máximo histórico y el objetivo de precio general de 515 dólares . El objetivo de precio de 545 dólares es válido. No obstante, debería considerarse más bien como una resistencia que la acción debe superar para alcanzar el rango de los 600 dólares a largo plazo.

Conclusión provisional: El máximo histórico de 498,83 dólares podría haber marcado el final del importante repunte que comenzó en 2023. Se necesita una ruptura por encima de los 433,60 dólares para que continúe la tendencia alcista. Hasta que esto ocurra, es probable que las acciones de Tesla sigan su descenso hacia los 214,25 dólares y, a medio plazo, hacia los 190 dólares.

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